Петров, Д. Можливості Базель 11 для розбудови ефективної системи оцінки та управління кредитними ризиками [Текст] / Д. Петров, М. Помазанов // Фінансовий ринок України. - 2009. - № 3. - С. 5-7 Рубрики: Кредитні ризики Кл.слова (ненормовані): вніб 6 Дод.точки доступу: Помазанов, М. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Слобода, Лариса. Напрями вдосконалення роботи банків України з проблемними активами в посткризовий період [Текст] / Л. Слобода, Н. Дунас // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 4. - С. 46-51. - Бібліогр. с. 51 (13 назв) Рубрики: Банківські кредити Кредитні ризики Анотація: Проаналізовано ризики в діяльності банків України, визначено основні напрямки удосконалення внутрішньобанківських схем управління проблемними кредитами в посткризовий період. Дод.точки доступу: Дунас, Наталія Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Савелко, С. О. Вдосконалення внутрішнього регулювання банківської системи на засадах організації системи управління ризиками [Текст] / С. О. Савелко // Економіка та держава. - 2011. - № 10. - С. 40-42. - Бібліогр. с. 42 (9 назв) Рубрики: Кредитні ризики Банківський менеджмент Анотація: Визначено організаційні та методологічні фактори управління ризиками. Обгрунтовано послідовність та методи процесів системи управління ризиками. Визначено основні принципи управління банківськими ризиками. Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене) |
Гідулян, Андрій. Актуальні поліпшення методики оцінки кредитоспроможності позичальників банками України [Текст] / А. Гідулян // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 1. - С. 50-53. - Бібліогр. с. 53 (6 назв) Рубрики: Банківські кредити Кредитні ризики Анотація: Досліджуючи теоретичні засади методики оцінки кредитоспроможності позичальників комерційних банків України, автор акцентує увагу на вимогах сьогодення щодо практичного поліпшення методів, інструментів, інформаційної бази для оцінки кредитного ризику позичальника. У статті обгрунтовано доцільність розробки й подальшого вдосконалення єдиної рейтингової системи як перспективного напряму оцінки кредитоспроможності позичальників. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Гринько, Олена. Моделювання диверсифікації кредитного ризику [Текст] / О. Гринько // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 1. - С. 43-49. - Бібліогр. с. 49 (15 назв) Рубрики: Кредитні ризики Анотація: У публікації розглядаються аспекти вдосконалення методологічного забезпечення диверсифікації кредитного портфеля банку при управлінні кредитним ризиком. Запропоновано математичну Модель диверсифікації кредитного ринку (Credit Risk Diversification Model-CRDM), яка відображає механізм диверсифікації кредитного портфеля з урахуванням передиверсифікації, відображено результативність застосування диверсифікації. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Терещенко, Олег. Нові підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників - юридичних осіб [Текст] / О. Терещенко // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 1. - С. 26-30. - Бібліогр. с. 30 (5 назв) Рубрики: Кредитні ризики Анотація: У статті проаналізовано поширені в Україні методичні підходи до оцінювання кредитних ризиків, а також обгрунтовано рекомендації щодо вдосконалення методології оцінки кредитоспроможності юридичних осіб позичальників з урахуванням положень Базеля ІІ та вимог європейського законодавства. Автор пропонує використовувати інтегральну оцінку фінансового стану позичальника на основі дискримінаційного аналізу, прогнозних показників фінансового стану та руху грошових коштів шляхом розрахунку показника покриття боргу, врахування фактичного стану обслуговування боргу позичальником, а також результатів аналізу якісних критеріїв. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Герасименко, Раїса. Проблемні позики та прогнозування їх частки в кредитному портфелі банку [Текст] / Р. Герасименко, М. Дегтярьова // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 4. - С. 40-46. - Бібліогр. с. 46 (12 назв) Рубрики: Банківські кредити Кредитні ризики Анотація: Автори статті досліджують проблемні позики і виводять модель прогнозування частки проблемної позичкової заборгованості в кредитному портфелі банку. Дод.точки доступу: Дегтярьова, Марія Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Білань, Наталія. Особливості прогнозування фінансового ринку України та їх урахування при оцінці ринкових ризиків банків [Текст] / Н. Білань // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 7. - С. 64-68. - Бібліогр. с. 68 (9 назв) Рубрики: Фінансовий ринок Кредитні ризики Анотація: Анализируються проблеми риск-менеджменту банку, які можуть виникнути в процесі оцінки ринкових ризиків і пов'язані з особливостями вітчизняного фінансового ринку. Запропоновані моделі прогнозування ринкових ризиків. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Терещенко, Олег. Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці [Текст] / О. Терещенко // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 9. - С. 4-8. - Бібліогр. с. 8 (5 назв) Рубрики: Кредитні ризики Банківські кредити Анотація: Проаналізовано порядок визначення показника ризику кредиту, виданного юридичній особі, передбачений Положенням "Про порядок формування та використаннябанкам України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями", яке затверджене постановою Правління НБУ від 25.01.2012 р. № 23. Визначені шляхи практичної імплементації рейтингової системи класифікації кредитних ризиків. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Матросов, С. Финансовые инновации и риск-менеджмент банков [Текст] / С. Матросов // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - № 12. - С. 33-37 : рис. - Библиогр. в подстроч. примеч. Рубрики: Світові фінансові кризи--Банки Кредитні ризики Кл.слова (ненормовані): виробничі фінансові інструменти -- іпотечні активи -- дефолт -- сек'юритизація -- ризик-менеджмент -- ризик дострокового погашення Є примірники у відділах: всього 1 : ВДГН (1) |
Сирота, Вадим. Управління проблемними кредитами як основа антикризових заходів банку [Текст] / В. Сирота // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 11. - С. 51-55. - Бібліогр. с. 55 (16 назв) Рубрики: Кредитні ризики Банківські кредити Анотація: Аналізуючи проблему низької якості активів як фундаментальної причини виникнення кризи у банківській системі, автор обгрунтовує доцільність використання санаційного (госпітального) банку як механізму роботи з проблемною заборгованістю. За результатами аналізу іноземного досвіду запропоновано адекватну сучасним реаліям вітчизняного ринку схему функціонування такої установи. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Волошин, Ігор. Ціноутворення кредитів на основі підходу "грошовий потік під ризиком": комплексний погляд на кредитний ризик і ризик ліквідності [Текст] / І. Волошин // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 6. - С. 26-29. - Бібліогр. с. 29 (10 назв) Рубрики: Кредитні ризики Банківські кредити Анотація: Запропоновано метод ціноутворення кредитів, що базується на підході "грошовий потік під ризиком". Застосування розробленого методу забезпечує банку отримання чистого грошового прибутку від кредитної операції з дохідністю не нижчою, ніж гарантована процентна ставка. Додатковий процентний дохід від премії за кредитний ризик дає змогу банку сформувати буфер ліквідності, який повністю покриває можливі витрати грошових потоків від кредитного ризику. Метод органічно вписується в підхід "скоригована на ризик рентабільність капіталу". Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Матвійчук, Андрій. Використання logit- та probit- регресій для оцінки кредитоспроможності позичальника [Текст] / А. Матвійчук, В. Бень // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 5. - С. 37-41. - Бібліогр. с. 41 (12 назв) Рубрики: Кредитні ризики Дод.точки доступу: Бень, Владислав Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Ніколаєнко, Ю. В. Економічна сутність кредитного ризику в банківській сфері: особливості і проблеми [] / Ю. В. Ніколаєнко // Економіка та держава. - 2015. - № 12. - С. 42-45. - Бібліогр. с.45 (10 назв) Рубрики: Кредитні ризики Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Тімченко, Максим. Стягнення грошового боргу в іноземній валюті: mission impossible? (Частина 1). [Текст] / М. Тімченко // Юридичний вiсник України. - 2016. - 16-29 верес. (№ 37/38). - С. 22 Рубрики: Кредитні ризики Є примірники у відділах: всього 1 : ВДГН (1) |
Тімченко, Максим. Стягнення грошового боргу в іноземній валюті: mission impossible? (Частина 2) [Текст] / М. Тімченко // Юридичний вiсник України. - 2016. - 30 верес.-6 жовт. (№ 39). - С. 14 Рубрики: Кредитні ризики Є примірники у відділах: всього 1 : ВДГН (1) |
ВСУ дозволив банкам без суду забирати квартири українців [через несплату кредиту] [Текст] // Юридичний вiсник України. - 2016. - 28 жовт.-3 лист. (№ 43). - С. 11 Рубрики: Кредитні ризики Є примірники у відділах: всього 1 : ВДГН (1) |
Марчук, Соломія. Чи може боржник викупити власний кредит у фонду гарантування, або Історія ще однієї афери [Текст] : юрид. практикум / С. Марчук // Юридичний вiсник України. - 2016. - 18 лист.-1 груд. (№ 46/47). - С. 23 Рубрики: Кредитні ризики Є примірники у відділах: всього 1 : ВДГН (1) |
Адвокати обговорили можливості експертизи при визнанні недійсними кредитних угод [Текст] // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 3. - С. 59 Рубрики: Судова експертиза--Економічна--Україна Кредити--Борги--Фінансове право--Україна Кредитні ризики Анотація: 23 лютого у Ліга Бізнес Інформ відбувся семінар-практикум на тему: “Можливості застосування експертного психологічного та економічного дослідження у судових справах про визнання недійсними кредитних угод”. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Зубова, В. В. Застосування технології когнітивного моделювання для оцінки рівня кредитного ризику на прикладі АТ "Ощадбанк" [Текст] / В. В. Зубова // Економіка та держава. - 2017. - № 3. - С. 97-101. - Бібліогр. с. 101 (14 назв) Рубрики: Кредитні ризики Анотація: У статті наводиться можливість застосування технології когнітивного моделювання в АТ "Ощадбанк". Для побудови когнітивної моделі управління кредитними ризиком у банку був використаний ПК "ИГЛА", проведений статистичний та динамічний аналіз моделі. Динамічний аналіз моделі дозволив визначити фактори, які максимально впливають на рівень реалізації кредитного ризику в банківській установі. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |